• Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
• Цели и задачи эффективного управления финансами.
• Организационная структура финансовой службы.
• Руководство: власть, лидерство, компетенции, мотивация, личное влияние.
• Функции и задачи финансовой службы.
• Формирование эффективной финансовой службы.
• Взаимодействие и управление службой бухгалтерского учета.
• Взаимодействие с другими службами и руководителями.
• Финансирование компании, привлечение кредитов, работа с банками.
• Методическая деятельность финансовой службы.
• Подбор, обучение и мотивация сотрудников финансовой службы.
• Типичные трудности и проблемы финансовых служб.
• Цели бизнеса: владельцев, управляющих и сотрудников.
• Модель управления компанией через стоимость бизнеса.
• Управление стоимостью компании: оценка и инструменты.
• Кейсы: «Расчет стоимости бизнеса и анализ стратегических финансовых показателей на основе реальной отчетности известной российской компании», «Инвестирование в развитие или выплата дивидендов: стратегический выбор», «Разработка перечня задач, входящих в компетенцию финансового директора».

• Финансовый и генеральный директор — взаимодействие и поддержка.
• Правильная структура и организация управленческого учета в бизнесе.
• Состав и формы основных корпоративных финансовых отчетов.
• Состав и вид «директорской» версии финансовой отчетности.
• Правильная автоматизация учета и управления в компании.

Лучшая современная практика управления финансами компании. Финансовый директор и основные функции финансового менеджмента

• Роль финансового директора в разработке и реализации финансовой стратегии.
• Роль финансового директора в организации управленческого учета в компании.
• Методическая работа финансового директора.
• Разработка внутрифирменных стандартов учета и управления.
• Роль финансового директора в организации планирования и бюджетирования.
• Роль финансового директора в организации внутреннего контроля и аудита.
• Роль финансового директора в управлении рисками в компании.
• Кейсы: «Новый финансовый директор в компании решает проблему острого дефицита денег», «Доля рынка компании и выбор правильной финансовой стратегии», «Построение и анализ матрицы финансовых стратегий», Диагностика системы финансового управления в компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций

• Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
• Внутренняя и внешняя информация — что важнее для успеха компании.
• Информационная среда бизнеса. Управление знаниями в корпорации.
• Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
• 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
• Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
• Учетная политика в управленческом учете.
• Смысл и назначение бюджетирования — проложить для бизнеса маршрут.
• Выбор показателей для разработки стратегических целей.
• 5 главных целей бюджетирования и их приоритеты.
• Финансовое прогнозирование и планирование.
• Сценарный анализ будущего компании.
• Архитектура системы бюджетирования в компании. Регламенты, объекты и отчеты.
• Типология и взаимосвязь бюджетов в компании.
• Типовые серьезные ошибки при внедрении и реализации бюджетирования.
• Консолидация управленческой отчетности — приемы и методы.

• Шаблоны и дизайн типовых финансовых отчетов.
• Структура и форма Отчета о Движении Денежных Средств.
• Принципы эффективного управления денежными потоками.
• Структура и форма Отчета о Доходах и Расходах.
• Бюджетный классификатор: его назначение, содержание и разработка.
• Принципы эффективного управления затратами.
• Классификация и структура затрат, методы калькулирования затрат.
• Ошибки в расчете затрат и связанные с ними ошибки в ценообразовании.
• Методики анализа и оптимизации затрат.
• Рекомендации консультантов по управлению и контролю затрат.
• Связь управления затратами с управлением денежными потоками.
• Рыночная и финансовая устойчивость компании как одна из целей менеджмента.
• Управленческий баланс — главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
• Построение управленческого баланса.
• Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
• Принципы эффективного управления товарными запасами.
• Принципы эффективного управления дебиторской задолженностью.
• Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
• Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
• Принципы эффективного управления заемным капиталом.
• «Эффект финансового рычага»: формулы, анализ, моделирование.

• Финансовый анализ и аудит — наука и искусство понимания бизнеса.
• Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.
• Виды финансового анализа и аудита в мировой практике.
• Методы, принципы и показатели для эффективного финансового анализа.
• Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и
• финансовой устойчивости компании.
• Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте.
• Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП).
• Критерии оптимальности рассчитанных коэффициентов.
• Анализ и расчет стоимости бизнеса.
• Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.
• Аудит качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
• Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
• Кейсы: «Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля», «Финансовый анализ и аудит компании. Расчет стоимости бизнеса/компании», «Анализ рисков по модели Аргенти», «Анализ рисков по особым финансовым показателям».

• Внутренний контроль: координация + навигация + информация.
• Управленческий контроль и аудит в компании. Понятие контроллинга.
• Правильная модель Внутреннего и Финансового Контроля.
• Цели, объекты, субъекты и принципы эффективного Внутреннего Контроля.
• Финансовый контроль и исполнение бюджетов.
• Контроль по отклонениям и казначейский контроль в бизнесе.
• Матрица контроллинга в компании - взаимодействие подразделений.
• Функции и возможности систем контроля в зависимости от масштаба бизнеса.
• Международная бизнес-практика Внутреннего и Финансового Контроля.
• Философия и методология современного риск-менеджмента.
• Международные стандарты управления рисками.
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход — что эффективнее.
• Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном.
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Практические советы консультантов по управлению рисками.
• Создание эффективной команды по управлению рисками.
• Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.
• Кейсы: Разработка регламента финансового контроля по объектам и руководителям,  Разработка регламента финансового контроля по временным периодам, «Внутренний Контроль — подразделения в зоне риска».
• Тест: «Тест на склонность руководителя к риску».

• Необходимая квалификация и образование для финансового директора.
• Необходимый опыт, навыки и способности для финансового директора.
• Необходимые личные и психологические черты для финансового директора.
• Основные задачи, которые должен уметь решать финансовый директор.
• Управление рабочим временем. Техники управления стрессом.
• Как стать востребованным и хорошо оплачиваемым финансовым директором.
• Возможности для обучения и саморазвития в современных условиях.
• Переход в финансовый менеджмент из других областей.
• Может ли бухгалтер стать хорошим финансистом.
• Возможности и типовые этапы карьеры финансиста в России.

• Стратегия бизнеса и ее взаимосвязь с финансовым менеджментом.
• Внутренняя и внешняя среда бизнеса: основные взаимосвязи и переменные.
• Жизненные циклы компаний.
• Типовые стратегические позиции компании на конкурентных рынках.
• Управление дивидендной политикой.
• Управление инвестициями и инвестиционными проектами компании.
• Контроль как завершающая стадия цикла управления.

• Расчет плана по налоговой проверке: сколько налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде?
• Новые методы выявления схем по «обналичке». Кого и как контролируют полиция, банки и инспекторы?
• Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки?
• Как самим проверить свое предприятие: все методы контроля для руководителя.

• Поправки и дополнения, внесенные Федеральным законом № 134 ФЗ от 28.06.2013 в законодательство о противодействии незаконным финансовым операциям.
• Как «следят» за бизнесом? Когда банк может блокировать счета предприятия моментально?
• Отчетность банков о счетах физических лиц. Порядок взимания недоимок со счетов взаимозависимых лиц.
• Раскрытие и идентификация бенефициарных владельцев бизнеса. Новый порядок взаимодействия банков с клиентами.
• Изменения уголовного и административного законодательств в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

• Последствия: выхода Постановления Пленума ВАС РФ «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», изменений Налогового кодекса РФ, Закона «О бухгалтерском учете» в части вопросов налоговой оптимизации и схем уклонения от уплаты налогов.
• Введение Федерального закона «О трансфертном ценообразовании».

• Определение и круг взаимозависимых лиц (ст. 105.1 НК РФ, 11 оснований).
• Понятие и критерии отнесения сделок к категории контролируемых.
• Пять методов определения цен для целей налогообложения. Возможности и обоснование скидок компании на практике.
• Каков порядок уведомления об осуществлении контролируемых сделок?
• Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения и сроки его действия.
• Штрафные санкции (по 227-ФЗ), налоговый контроль со стороны ФНС России.
• Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, в т.ч. поручительства в свете контроля трансфертного ценообразования.

• Как сформировать эффективную учетную политику (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры)?
• Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, транспорт и логистика, коллекторские услуги, цессия и др.).
• Как работать с убытками при присоединении и слиянии компаний?
• Консолидированная уплата налога на прибыль.

• Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС.
• Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали «фирмой-однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса.
• Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС.
• Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок.
• Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключение договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров.
• Применение опционов для налоговой оптимизации НДС.
• Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).
• Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве объектов основных средств.

• Налоговое планирование: аргументы «за» и «против». Зарплата в конверте.
• Оптимизация «зарплатных» налогов через договор. Какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам.
• Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика.
• Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника.
• Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты».
• Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия? Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу.
• Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ.

• Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг.
• ПИФ — инструмент защиты недвижимости.

• Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости.
• Какие меры по противодействию незаконным финансовым операциям следует применить?
• Альтернативы прибалтийских и кипрских банков: Азия и ЕС.
• Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов.
• Номинальные директора и акционеры, трасты и семейные фонды, акции на предъявителя.
• Введение 30% налога на доход за непредставление документов о бенефициарах.